Облигация СберИОС 001Р-597R 5Г TATN с фиксированным купоном (RU000A107DA3) Доходность, Цена

Сегодня сделок по СберИОС597 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-14 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.10 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.04

Дата размещения

15-01-2024

Дата погашения

12-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-01-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС597

Имя облигации

СберИОС 001Р-597R 5Г TATN

Назв, англ

SberIOS 001P-597R 5Y TATN

ISIN

RU000A107DA3

Рег. номер

4B02-627-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107DA3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-597R 5Г TATN с фиксированным купоном (RU000A107DA3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-01-2025	0.1	0.01%	0.00%	—
2	14-01-2026	0.1	0.01%	0.00%	—
3	14-01-2027	0.1	0.01%	0.00%	—
4	14-01-2028	0.1	0.01%	0.00%	—
5	12-01-2029	0.1	0.01%	0.00%	—

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-597R 5Г TATN с фиксированным купоном (RU000A107DA3)