Облигация Глобал Факторинг БО-04-001P (RU000A107CJ6) Доходность, Цена

Облигация ГлобалФ1P4 стоит сейчас 1 003.9 руб или 100.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-04 в размере 22.13руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.28 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 20.56% годовых.

Котировка облигации, %

100.39%

Доходность*

20.56%

Изм за день, %

+0.23%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 225

Лет до погашения

2.70

Дата размещения

11-12-2023

Дата погашения

20-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

26.82%

Купон, руб (?)

22.13 руб

Годовой купон

265.56

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-04-2025

НКД (?)

8.85 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.92%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГлобалФ1P4

Имя облигации

Глобал Факторинг БО-04-001P

Назв, англ

Global Factoring BO-04-001P

ISIN

RU000A107CJ6

Рег. номер

4B02-04-00381-R-001P

Код бумаги

RU000A107CJ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Глобал Факторинг БО-04-001P (RU000A107CJ6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-04-2025	22.13	26.93%	2.69%	0.03%
2	04-05-2025	—	—	—	—
3	03-06-2025	—	—	—	—
4	03-07-2025	—	—	—	—
5	02-08-2025	—	—	—	—
6	01-09-2025	—	—	—	—
7	01-10-2025	—	—	—	—
8	31-10-2025	—	—	—	—
9	30-11-2025	—	—	—	—
10	30-12-2025	—	—	—	—
11	29-01-2026	—	—	—	—
12	28-02-2026	—	—	—	—
13	30-03-2026	—	—	—	—
14	29-04-2026	—	—	—	—
15	29-05-2026	—	—	—	—
16	28-06-2026	—	—	—	—
17	28-07-2026	—	—	—	—
18	27-08-2026	—	—	—	—
19	26-09-2026	—	—	—	—
20	26-10-2026	—	—	—	—
21	25-11-2026	—	—	—	—
22	25-12-2026	—	—	—	—
23	24-01-2027	—	—	—	—
24	23-02-2027	—	—	—	—
25	25-03-2027	—	—	—	—
26	24-04-2027	—	—	—	—
27	24-05-2027	—	—	—	—
28	23-06-2027	—	—	—	—
29	23-07-2027	—	—	—	—
30	22-08-2027	—	—	—	—
31	21-09-2027	—	—	—	—
32	21-10-2027	—	—	—	—
33	20-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Глобал Факторинг БО-04-001P (RU000A107CJ6)