Облигация ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (RU000A107C00) Доходность, Цена

Облигация ИСТРСЫР 03 стоит сейчас 845.9 руб или 84.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-30 в размере 14.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.32 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 1266.93% годовых.

Котировка облигации, %

84.59%

Доходность*

1266.93%

Изм за день, %

+0.64%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.55

Дата размещения

07-12-2023

Дата погашения

16-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.27%

Купон, руб (?)

14.79 руб

Годовой купон, руб

177.48 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-05-2025

НКД (?)

2.47 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.99%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИСТРСЫР 03

Имя облигации

ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03

Назв, англ

ISTRSIR BO-03

ISIN

RU000A107C00

Рег. номер

4B02-03-00100-L

Код бумаги

RU000A107C00

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (RU000A107C00)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-05-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
2	29-06-2025	—	—	—	—
3	29-07-2025	—	—	—	—
4	28-08-2025	—	—	—	—
5	27-09-2025	—	—	—	—
6	27-10-2025	—	—	—	—
7	26-11-2025	—	—	—	—
8	26-12-2025	—	—	—	—
9	25-01-2026	—	—	—	—
10	24-02-2026	—	—	—	—
11	26-03-2026	—	—	—	—
12	25-04-2026	—	—	—	—
13	25-05-2026	—	—	—	—
14	24-06-2026	—	—	—	—
15	24-07-2026	—	—	—	—
16	23-08-2026	—	—	—	—
17	22-09-2026	—	—	—	—
18	22-10-2026	—	—	—	—
19	21-11-2026	—	—	—	—
20	21-12-2026	—	—	—	—
21	20-01-2027	—	—	—	—
22	19-02-2027	—	—	—	—
23	21-03-2027	—	—	—	—
24	20-04-2027	—	—	—	—
25	20-05-2027	—	—	—	—
26	19-06-2027	—	—	—	—
27	19-07-2027	—	—	—	—
28	18-08-2027	—	—	—	—
29	17-09-2027	—	—	—	—
30	17-10-2027	—	—	—	—
31	16-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (RU000A107C00)