Облигация РУССОЙЛ БО-01 (RU000A1074E7) Доходность, Цена

Облигация РУССОЙЛ-01 стоит сейчас 768.8 руб или 76.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-21 в размере 54.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Доходность* облигации к погашению составляет 5538.61% годовых.

Котировка облигации, %

76.88%

Доходность*

5538.61%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.82

Дата размещения

24-10-2023

Дата погашения

20-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

28.62%

Купон, руб (?)

54.85 руб

Годовой купон

219.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-01-2025

НКД (?)

40.38 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РУССОЙЛ-01

Имя облигации

РУССОЙЛ БО-01

Назв, англ

RUSSOIL BO-01

ISIN

RU000A1074E7

Рег. номер

4B02-01-00112-L

Код бумаги

RU000A1074E7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации РУССОЙЛ БО-01 (RU000A1074E7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-01-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.03%
2	22-04-2025	—	—	—	—
3	22-07-2025	—	—	—	—
4	21-10-2025	—	—	—	—
5	20-01-2026	—	—	—	—
6	21-04-2026	—	—	—	—
7	21-07-2026	—	—	—	—
8	20-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РУССОЙЛ БО-01 (RU000A1074E7)