Облигация ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с амортизацией долга (RU000A106SK2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Гарант-Инвест
Я эмитент

Облигация ГарИнв2P07 стоит сейчас 840.3 руб или 84.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 10.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 6877.92% годовых.
Котировка облигации, %
84.03%
Доходность*
6877.92%
Изм за день, %
-1.93%
Объем день, млн. руб
31.4
Объем день, штук
36 982
Лет до погашения
3.46
Дата размещения
29-08-2023
Дата погашения
02-08-2028
Дата оферты (?)
14-03-2025
Дюрация, дней
18
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BBB
Текущ. дох. купона
15.46%
Купон, руб (?)
10.68 руб
Годовой купон
128.16
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
21-03-2025
НКД (?)
1.78 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
12.99%
Размер выпуска, шт
4 000 000
В обращении, шт
4 000 000
Объем выпуска, млн руб
4 000
Объем в обращении, млн руб
4 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГарИнв2P07
Имя облигации
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07
Назв, англ
Garant-Invest BO 002P-07
ISIN
RU000A106SK2
Рег. номер
4B02-07-71794-H-002P
Код бумаги
RU000A106SK2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Недвижимость
Календарь выплаты купонов по облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с амортизацией долга (RU000A106SK2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 21-03-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
2 20-04-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
3 20-05-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
4 19-06-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
5 19-07-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
6 18-08-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
7 17-09-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
8 17-10-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
9 16-11-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
10 16-12-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
11 15-01-2026 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
12 14-02-2026 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
13 16-03-2026 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
14 15-04-2026 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
15 15-05-2026 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
16 14-06-2026 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
17 14-07-2026 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
18 13-08-2026 10.68 13.00% 1.30% 0.02%
19 12-09-2026 8.01 13.00% 1.30% 0.02%
20 12-10-2026 8.01 13.00% 1.30% 0.02%
21 11-11-2026 8.01 13.00% 1.30% 0.02%
22 11-12-2026 8.01 13.00% 1.30% 0.02%
23 10-01-2027 8.01 13.00% 1.30% 0.02%
24 09-02-2027 8.01 13.00% 1.30% 0.02%
25 11-03-2027 8.01 13.00% 1.30% 0.02%
26 10-04-2027 8.01 13.00% 1.30% 0.02%
27 10-05-2027 8.01 13.00% 1.30% 0.02%
28 09-06-2027 8.01 13.00% 1.30% 0.02%
29 09-07-2027 8.01 13.00% 1.30% 0.02%
30 08-08-2027 8.01 13.00% 1.30% 0.02%
31 07-09-2027 4.01 13.00% 1.30% 0.02%
32 07-10-2027 4.01 13.00% 1.30% 0.02%
33 06-11-2027 4.01 13.00% 1.30% 0.02%
34 06-12-2027 4.01 13.00% 1.30% 0.02%
35 05-01-2028 4.01 13.00% 1.30% 0.02%
36 04-02-2028 4.01 13.00% 1.30% 0.02%
37 05-03-2028 4.01 13.00% 1.30% 0.02%
38 04-04-2028 4.01 13.00% 1.30% 0.02%
39 04-05-2028 4.01 13.00% 1.30% 0.02%
40 03-06-2028 4.01 13.00% 1.30% 0.02%
41 03-07-2028 4.01 13.00% 1.30% 0.02%
42 02-08-2028 4.01 13.00% 1.30% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с амортизацией долга (RU000A106SK2)