Облигация ООО ПКО АСВ БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106RB3) Доходность, Цена

Облигация АСВ 1Р01 стоит сейчас 842.0 руб или 84.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-16 в размере 42.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 40.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 34.31% годовых.

Котировка облигации, %

84.2%

Доходность*

34.31%

Изм за день, %

+1.32%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

387

Лет до погашения

1.50

Дата размещения

18-08-2023

Дата погашения

14-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

485

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

20.19%

Купон, руб (?)

42.38 руб

Годовой купон

169.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

16-05-2025

НКД (?)

1.4 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АСВ 1Р01

Имя облигации

ООО ПКО АСВ БО-01-001P

Назв, англ

LCA PKO BO-01-001P

ISIN

RU000A106RB3

Рег. номер

4B02-01-00048-L-001P

Код бумаги

RU000A106RB3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации ООО ПКО АСВ БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106RB3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-05-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
2	15-08-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
3	14-11-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
4	13-02-2026	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
5	15-05-2026	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
6	14-08-2026	42.38	17.00%	1.70%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ООО ПКО АСВ БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106RB3)