Облигация ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-04 с фиксированным купоном (RU000A106K19) Доходность, Цена

Облигация ТелХолБ2-4 стоит сейчас 980.1 руб или 98.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-10 в размере 29.92руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.84% годовых.

Котировка облигации, %

98.01%

Доходность*

16.84%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.55

Дата размещения

14-07-2023

Дата погашения

11-07-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

12.24%

Купон, руб (?)

29.92 руб

Годовой купон

119.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-01-2025

НКД (?)

24.33 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТелХолБ2-4

Имя облигации

ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-04

Назв, англ

ER-Telekom Holding PBO-02-04

ISIN

RU000A106K19

Рег. номер

4B02-04-53015-K-002P

Код бумаги

RU000A106K19

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-04 с фиксированным купоном (RU000A106K19)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-01-2025	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
2	11-04-2025	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
3	11-07-2025	29.92	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-04 с фиксированным купоном (RU000A106K19)