Облигация Автодор ГК БО-005Р-01 с амортизацией долга (RU000A106FR4) Доходность, Цена

Облигация Автодор5Р1 стоит сейчас 705.5 руб или 88.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-27 в размере 41.13руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 41.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.36% годовых.

Котировка облигации, %

88.19%

Доходность*

18.36%

Изм за день, %

+0.69%

Объем день, млн. руб

4.1

Объем день, штук

5 793

Лет до погашения

2.00

Дата размещения

29-06-2023

Дата погашения

25-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

673

Номинал

800

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность

11.69%

Купон, руб (?)

41.13 руб

Годовой купон

82.26

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-06-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.31%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

16 000

Объем в обращении, млн руб

16 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Автодор5Р1

Имя облигации

Автодор ГК БО-005Р-01

Назв, англ

Russian Highways BO-005P-01

ISIN

RU000A106FR4

Рег. номер

4B02-01-00011-T-005P

Код бумаги

RU000A106FR4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Автодор ГК БО-005Р-01 с амортизацией долга (RU000A106FR4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-06-2024	41.13	10.31%	1.29%	0.01%
2	26-12-2024	41.13	10.31%	1.29%	0.01%
3	26-06-2025	41.13	10.31%	1.29%	0.01%
4	25-12-2025	41.13	10.31%	1.29%	0.01%
5	25-06-2026	41.13	10.31%	1.29%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Автодор ГК БО-005Р-01 с амортизацией долга (RU000A106FR4)