A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Мосрегионлифт БО-02 с амортизацией долга (RU000A106DJ6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Мосрегионлифт
    Я эмитент

    Облигация МЛФТ БО-02 стоит сейчас 854.8 руб или 85.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-05 в размере 12.53руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 7.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 98.49% годовых.
    Котировка облигации, %
    85.48%
    Доходность*
    98.49%
    Изм за день, %
    +0.04%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    148
    Лет до погашения
    2.20
    Дата размещения
    15-06-2023
    Дата погашения
    25-05-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    107
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B
    Текущ. дох. купона
    17.83%
    Купон, руб (?)
    12.53 руб
    Годовой купон
    150.36
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    05-04-2025
    НКД (?)
    4.6 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    15.24%
    Размер выпуска, шт
    200 000
    В обращении, шт
    200 000
    Объем выпуска, млн руб
    200
    Объем в обращении, млн руб
    200
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МЛФТ БО-02
    Имя облигации
    Мосрегионлифт БО-02
    Назв, англ
    MLFT BO-02
    ISIN
    RU000A106DJ6
    Рег. номер
    4B02-02-00097-L
    Код бумаги
    RU000A106DJ6
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Строительство
    Календарь выплаты купонов по облигации Мосрегионлифт БО-02 с амортизацией долга (RU000A106DJ6)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 05-04-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
    2 05-05-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
    3 04-06-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
    4 04-07-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
    5 03-08-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
    6 02-09-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
    7 02-10-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
    8 01-11-2025 12.53 15.25% 1.53% 0.02%
    9 01-12-2025 11.91 15.25% 1.53% 0.02%
    10 31-12-2025 11.28 15.25% 1.53% 0.02%
    11 30-01-2026 10.65 15.25% 1.53% 0.02%
    12 01-03-2026 10.03 15.25% 1.53% 0.02%
    13 31-03-2026 9.4 15.25% 1.53% 0.02%
    14 30-04-2026 8.77 15.25% 1.53% 0.02%
    15 30-05-2026 8.15 15.25% 1.53% 0.02%
    16 29-06-2026 7.52 15.25% 1.53% 0.02%
    17 29-07-2026 6.89 15.25% 1.53% 0.02%
    18 28-08-2026 6.27 15.25% 1.53% 0.02%
    19 27-09-2026 5.64 15.25% 1.53% 0.02%
    20 27-10-2026 5.01 15.25% 1.53% 0.02%
    21 26-11-2026 4.39 15.25% 1.53% 0.02%
    22 26-12-2026 3.76 15.25% 1.53% 0.02%
    23 25-01-2027 3.13 15.25% 1.53% 0.02%
    24 24-02-2027 2.51 15.25% 1.53% 0.02%
    25 26-03-2027 1.88 15.25% 1.53% 0.02%
    26 25-04-2027 1.25 15.25% 1.53% 0.02%
    27 25-05-2027 0.63 15.25% 1.53% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Мосрегионлифт БО-02 с амортизацией долга (RU000A106DJ6)