Облигация РОСБАНК БО-003Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1062L7) Доходность, Цена

Облигация sРосбнк3P1 стоит сейчас 905.9 руб или 90.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-08 в размере 49.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.34% годовых.

Котировка облигации, %

90.59%

Доходность*

19.34%

Изм за день, %

+0.22%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.28

Дата размещения

07-04-2023

Дата погашения

09-04-2026

Дата оферты (?)

20-12-2024

Дюрация, дней

434

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.87%

Купон, руб (?)

49.38 руб

Годовой купон

49.38

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-04-2025

НКД (?)

23.75 руб

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

9.85%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

2 365 536

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

2 366

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sРосбнк3P1

Имя облигации

РОСБАНК БО-003Р-01

Назв, англ

Rosbank BO-003P-01

ISIN

RU000A1062L7

Рег. номер

4B02-01-02272-B-003P

Код бумаги

RU000A1062L7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСБАНК БО-003Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1062L7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-04-2025	49.38	9.85%	0.99%	0.01%
2	08-10-2025	49.38	9.85%	0.99%	0.01%
3	09-04-2026	49.38	9.85%	0.99%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РОСБАНК БО-003Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1062L7)