Облигация ПРОМОМЕД ДМ 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A1061A2) Доходность, Цена

Облигация iПМЕДДМ2Р1 стоит сейчас 869.5 руб или 86.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 60.08руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.21% годовых.

Котировка облигации, %

86.95%

Доходность*

26.21%

Изм за день, %

+0.65%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.26

Дата размещения

31-03-2023

Дата погашения

27-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

425

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

13.86%

Купон, руб (?)

60.08 руб

Годовой купон

120.16

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-03-2025

НКД (?)

29.05 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

12.05%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн руб

3 500

Объем в обращении, млн руб

3 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

iПМЕДДМ2Р1

Имя облигации

ПРОМОМЕД ДМ 002P-01

Назв, англ

PROMOMED DM 002P-01

ISIN

RU000A1061A2

Рег. номер

4B02-01-00560-R-002P

Код бумаги

RU000A1061A2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Производство

Календарь выплаты купонов по облигации ПРОМОМЕД ДМ 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A1061A2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-03-2025	60.08	12.05%	1.21%	0.01%
2	26-09-2025	60.08	12.05%	1.21%	0.01%
3	27-03-2026	60.08	12.05%	1.21%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПРОМОМЕД ДМ 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A1061A2)