Облигация РусГидро (ПАО) БО-П10 с плавающим купоном (RU000A106037) Доходность, Цена

Облигация РусГидБП10 стоит сейчас 953.6 руб или 95.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 48.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-23 в размере 50.61руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 49.29% годовых.

Котировка облигации, %

95.36%

Доходность*

49.29%

Изм за день, %

+0.38%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.26

Дата размещения

27-03-2023

Дата погашения

20-03-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.29%

Купон, руб (?)

50.61 руб

Годовой купон

202.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

23-12-2024

НКД (?)

48.94 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.30%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГидБП10

Имя облигации

РусГидро (ПАО) БО-П10

Назв, англ

RusHydro BO-P10

ISIN

RU000A106037

Рег. номер

4B02-10-55038-E-001P

Код бумаги

RU000A106037

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П10 с плавающим купоном (RU000A106037)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-12-2024	50.61	20.30%	2.03%	0.02%
2	24-03-2025	55.6	22.30%	2.23%	0.02%
3	23-06-2025	—	—	—	—
4	22-09-2025	—	—	—	—
5	22-12-2025	—	—	—	—
6	23-03-2026	—	—	—	—
7	22-06-2026	—	—	—	—
8	21-09-2026	—	—	—	—
9	21-12-2026	—	—	—	—
10	22-03-2027	—	—	—	—
11	21-06-2027	—	—	—	—
12	20-09-2027	—	—	—	—
13	20-12-2027	—	—	—	—
14	20-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П10 с плавающим купоном (RU000A106037)