A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СберИОС 001Р-558R 5Г AC IMOEX (RU000A105ZQ6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
    Я эмитент

    Облигация СберИОС558 стоит сейчас 1 114.0 руб или 111.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-02-19 в размере 0.03руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    111.4%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    3.46
    Дата размещения
    27-04-2023
    Дата погашения
    04-05-2028
    Дата оферты (?)
    15-11-2023
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    0.01%
    Купон, руб (?)
    0.03 руб
    Годовой купон
    0.09
    Частота купона, раз в год
    3.80
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    19-02-2024
    НКД (?)
    0 руб
    Длительность купона, дней
    96
    Ставка купона
    0.01%
    Размер выпуска, шт
    1 196 377
    В обращении, шт
    1 196 377
    Объем выпуска, млн руб
    1 196
    Объем в обращении, млн руб
    1 196
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    N
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СберИОС558
    Имя облигации
    СберИОС 001Р-558R 5Г AC IMOEX
    Назв, англ
    SberIOS 001P-558R 5Y AC IMOEX
    ISIN
    RU000A105ZQ6
    Рег. номер
    4B02-588-01481-B-001P
    Код бумаги
    RU000A105ZQ6
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Структурные продукты
    Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-558R 5Г AC IMOEX (RU000A105ZQ6)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 17-02-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    2 19-05-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    3 18-08-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    4 17-11-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    5 16-02-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    6 18-05-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    7 17-08-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    8 16-11-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    9 15-02-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    10 17-05-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    11 16-08-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    12 15-11-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    13 15-02-2028 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    14 04-05-2028 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-558R 5Г AC IMOEX (RU000A105ZQ6)