A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Роснфт2P13 (RU000A105ZC6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт2P13 стоит сейчас 1 000.0 ¥ или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-03-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.01 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-17 в размере 29.92¥.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 18.91 ¥, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

    Доходность* облигации к погашению составляет 6.06% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.9998%
    Доходность*
    6.06%
    Изм за день, %
    +2.11%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, тыс. ¥
    17.0
    Объем день, штук
    17
    Лет до погашения
    8.32
    Дата размещения
    20-03-2023
    Дата погашения
    07-03-2033
    Дата оферты (?)
    21-03-2024
    Дюрация, дней
    115
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Текущ. дох. купона
    6.00%
    Купон, ¥ (?)
    29.92 ¥
    Годовой купон
    59.84
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    17-03-2025
    НКД (?)
    11.01 ¥
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    6.00%
    Размер выпуска, шт
    15 000 000
    В обращении, шт
    15 000 000
    Объем выпуска, млн ¥
    15 000
    Объем в обращении, млн ¥
    15 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    Роснфт2P13
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 002P-13
    Назв, англ
    Rosneft 002P-13
    ISIN
    RU000A105ZC6
    Рег. номер
    4B02-13-00122-A-002P
    Код бумаги
    RU000A105ZC6
    Режим торгов
    TQOY  TQCB 
    Группа инструментов
    EIYO
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Роснфт2P13 (RU000A105ZC6)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 17-03-2025 29.92 6.00% 0.60% 0.01%
    2 15-09-2025 — — — —
    3 16-03-2026 — — — —
    4 14-09-2026 — — — —
    5 15-03-2027 — — — —
    6 13-09-2027 — — — —
    7 13-03-2028 — — — —
    8 11-09-2028 — — — —
    9 12-03-2029 — — — —
    10 10-09-2029 — — — —
    11 11-03-2030 — — — —
    12 09-09-2030 — — — —
    13 10-03-2031 — — — —
    14 08-09-2031 — — — —
    15 08-03-2032 — — — —
    16 06-09-2032 — — — —
    17 07-03-2033 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Роснфт2P13 (RU000A105ZC6)