Облигация Россельхозбанк БO-18-002P с фиксированным купоном (RU000A105TK2) Доходность, Цена

Облигация РСХБ2Р18 стоит сейчас 986.4 руб или 98.64% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.24 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-06 в размере 22.24руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.84% годовых.

Котировка облигации, %

98.64%

Доходность*

21.84%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

3.2

Объем день, штук

3 226

Лет до погашения

0.13

Дата размещения

09-02-2023

Дата погашения

06-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

9.04%

Купон, руб (?)

22.24 руб

Годовой купон

88.96

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-02-2025

НКД (?)

11.24 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.92%

Размер выпуска, шт

12 000 000

В обращении, шт

12 000 000

Объем выпуска, млн руб

12 000

Объем в обращении, млн руб

12 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСХБ2Р18

Имя облигации

Россельхозбанк БO-18-002P

Назв, англ

Rosselkhozbank BO-18-002P

ISIN

RU000A105TK2

Рег. номер

4B02-38-03349-B-002P

Код бумаги

RU000A105TK2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Россельхозбанк БO-18-002P с фиксированным купоном (RU000A105TK2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-02-2025	22.24	8.92%	0.89%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Россельхозбанк БO-18-002P с фиксированным купоном (RU000A105TK2)