Облигация Мосрегионлифт БО-01 с амортизацией долга (RU000A105RU5) Доходность, Цена

Облигация МЛФТ БО-01 стоит сейчас 657.7 руб или 93.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.76 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-14 в размере 10.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 33.82% годовых.

Котировка облигации, %

93.96%

Доходность*

33.82%

Изм за день, %

-0.57%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

562

Лет до погашения

1.13

Дата размещения

24-01-2023

Дата погашения

08-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

199

Номинал

700

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

19.16%

Купон, руб (?)

10.36 руб

Годовой купон

124.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-12-2024

НКД (?)

2.76 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.01%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

140

Объем в обращении, млн руб

140

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЛФТ БО-01

Имя облигации

Мосрегионлифт БО-01

Назв, англ

MLFT BO-01

ISIN

RU000A105RU5

Рег. номер

4B02-01-00097-L

Код бумаги

RU000A105RU5

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Мосрегионлифт БО-01 с амортизацией долга (RU000A105RU5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-12-2024	10.36	18.00%	2.57%	0.03%
2	13-01-2025	9.62	18.00%	2.57%	0.03%
3	12-02-2025	8.88	18.00%	2.57%	0.03%
4	14-03-2025	8.14	18.00%	2.57%	0.03%
5	13-04-2025	7.4	18.00%	2.57%	0.03%
6	13-05-2025	6.66	18.00%	2.57%	0.03%
7	12-06-2025	5.92	18.00%	2.57%	0.03%
8	12-07-2025	5.18	18.00%	2.57%	0.03%
9	11-08-2025	4.44	18.00%	2.57%	0.03%
10	10-09-2025	3.7	18.00%	2.57%	0.03%
11	10-10-2025	2.96	18.00%	2.57%	0.03%
12	09-11-2025	2.22	18.00%	2.57%	0.03%
13	09-12-2025	1.48	18.00%	2.57%	0.03%
14	08-01-2026	0.74	18.00%	2.57%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Мосрегионлифт БО-01 с амортизацией долга (RU000A105RU5)