Облигация СберИОС 001Р-550R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105QH4) Доходность, Цена

Облигация СберИОС550 стоит сейчас 1 193.0 руб или 119.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-11-20 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

119.3%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.13

Дата размещения

30-01-2023

Дата погашения

04-02-2028

Дата оферты (?)

21-08-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон

0.08

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-11-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

253 033

В обращении, шт

253 033

Объем выпуска, млн руб

253

Объем в обращении, млн руб

253

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС550

Имя облигации

СберИОС 001Р-550R 5Г AC IMOEX

Назв, англ

SberIOS 001P-550R 5Y AC IMOEX

ISIN

RU000A105QH4

Рег. номер

4B02-578-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A105QH4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-550R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105QH4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-02-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
2	19-05-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	18-08-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
4	18-11-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
5	18-02-2026	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
6	19-05-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
7	18-08-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
8	18-11-2026	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
9	22-02-2027	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
10	19-05-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
11	18-08-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
12	22-11-2027	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
13	04-02-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-550R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105QH4)