Облигация Группа Продовольствие 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A105EP3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Группа Продовольствие
Я эмитент

Облигация ГрупПро1P2 стоит сейчас 935.0 руб или 93.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-29 в размере 11.51руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.85% годовых.
Котировка облигации, %
93.5%
Доходность*
27.85%
Изм за день, %
-0.7%
Объем день, млн. руб
0.5
Объем день, штук
534
Лет до погашения
0.62
Дата размещения
10-11-2022
Дата погашения
25-10-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
213
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB-
Текущ. дох. купона
14.98%
Купон, руб (?)
11.51 руб
Годовой купон
138.12
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
29-03-2025
НКД (?)
6.9 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
14.00%
Размер выпуска, шт
170 000
В обращении, шт
170 000
Объем выпуска, млн руб
170
Объем в обращении, млн руб
170
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГрупПро1P2
Имя облигации
Группа Продовольствие 001P-02
Назв, англ
Gruppa Prodovolstvie 001P-02
ISIN
RU000A105EP3
Рег. номер
4B02-02-00013-L-001P
Код бумаги
RU000A105EP3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Торговля
Календарь выплаты купонов по облигации Группа Продовольствие 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A105EP3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 29-03-2025 11.51 14.00% 1.40% 0.01%
2 28-04-2025 11.51 14.00% 1.40% 0.01%
3 28-05-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
4 27-06-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
5 27-07-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
6 26-08-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
7 25-09-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
8 25-10-2025 10.68 13.00% 1.30% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Группа Продовольствие 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A105EP3)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность18.03.202425.03.202401.04.202408.04.202415.04.202422.04.202427.04.202406.05.202414.05.202421.05.202428.05.202404.06.202411.06.202419.06.202426.06.202403.07.202410.07.202417.07.202424.07.202431.07.202407.08.202414.08.202421.08.202428.08.202404.09.202411.09.202418.09.202425.09.202402.10.202409.10.202416.10.202423.10.202430.10.202406.11.202413.11.202420.11.202427.11.202404.12.202411.12.202418.12.202425.12.202403.01.202509.01.202516.01.202523.01.202530.01.202506.02.202513.02.202520.02.202527.02.202506.03.202513.03.202572 %84 %96 %108 %24 %48 %12 %36 %smart-lab.ru