Облигация ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 с фиксированным купоном (RU000A105AX5) Доходность, Цена

Облигация ПАТРИОТ 01 стоит сейчас 954.0 руб или 95.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-15 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.99 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.95% годовых.

Котировка облигации, %

95.4%

Доходность*

25.95%

Изм за день, %

+0.98%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

163

Лет до погашения

0.66

Дата размещения

18-10-2022

Дата погашения

14-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

228

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

16.77%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-04-2025

НКД (?)

14.9 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПАТРИОТ 01

Имя облигации

ПАТРИОТ ГРУПП БО-01

Назв, англ

PATRIOT 01

ISIN

RU000A105AX5

Рег. номер

4B02-01-00084-L

Код бумаги

RU000A105AX5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Общепит

Календарь выплаты купонов по облигации ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 с фиксированным купоном (RU000A105AX5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-04-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	15-07-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	14-10-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 с фиксированным купоном (RU000A105AX5)