Облигация ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 с фиксированным купоном (RU000A105AX5) Доходность, Цена

Облигация ПАТРИОТ 01 стоит сейчас 893.9 руб или 89.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-14 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.2% годовых.

Котировка облигации, %

89.39%

Доходность*

35.2%

Изм за день, %

+1.33%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

256

Лет до погашения

0.82

Дата размещения

18-10-2022

Дата погашения

14-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

273

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

17.90%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-01-2025

НКД (?)

30.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПАТРИОТ 01

Имя облигации

ПАТРИОТ ГРУПП БО-01

Назв, англ

PATRIOT 01

ISIN

RU000A105AX5

Рег. номер

4B02-01-00084-L

Код бумаги

RU000A105AX5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Общепит

Календарь выплаты купонов по облигации ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 с фиксированным купоном (RU000A105AX5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-01-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	15-04-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	15-07-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	14-10-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 с фиксированным купоном (RU000A105AX5)