Облигация МФК ВЭББАНКИР 03 (RU000A105575) Доходность, Цена

Облигация ВЭББНКР 03 стоит сейчас 770.7 руб или 77.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-18 в размере 9.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 41.72% годовых.

Котировка облигации, %

77.07%

Доходность*

41.72%

Изм за день, %

-0.25%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.23

Дата размещения

31-08-2022

Дата погашения

11-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

411

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

15.57%

Купон, руб (?)

9.86 руб

Годовой купон

118.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

18-12-2024

НКД (?)

1.32 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭББНКР 03

Имя облигации

МФК ВЭББАНКИР 03

Назв, англ

MFC WEBBANKER 03

ISIN

RU000A105575

Рег. номер

4B02-02-00606-R-001P

Код бумаги

RU000A105575

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК ВЭББАНКИР 03 (RU000A105575)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-12-2024	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
2	17-01-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
3	16-02-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
4	18-03-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
5	17-04-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
6	17-05-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
7	16-06-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
8	16-07-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
9	15-08-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
10	14-09-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
11	14-10-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
12	13-11-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
13	13-12-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
14	12-01-2026	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
15	11-02-2026	9.86	12.00%	1.20%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МФК ВЭББАНКИР 03 (RU000A105575)