A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме БЭЛТИ-ГРАНД
    Я эмитент

    Облигация БЭЛТИ БОП5 стоит сейчас 604.5 руб или 93.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-09 в размере 7.48руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 29.13% годовых.
    Котировка облигации, %
    93%
    Доходность*
    29.13%
    Изм за день, %
    +0.61%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    47
    Лет до погашения
    1.37
    Дата размещения
    22-08-2022
    Дата погашения
    03-04-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    222
    Номинал
    650
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущ. дох. купона
    15.05%
    Купон, руб (?)
    7.48 руб
    Годовой купон
    89.76
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    09-12-2024
    НКД (?)
    3.99 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    14.00%
    Размер выпуска, шт
    250 000
    В обращении, шт
    250 000
    Объем выпуска, млн руб
    163
    Объем в обращении, млн руб
    163
     
     
    Где торгуется?
    Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    БЭЛТИ БОП5
    Имя облигации
    БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05
    Назв, англ
    Balti-GRAND BO-P05
    ISIN
    RU000A105427
    Рег. номер
    4B02-05-00417-R-001P
    Код бумаги
    RU000A105427
    Режим торгов
    TQIR 
    Группа инструментов
    EICP
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 09-12-2024 7.48 14.00% 2.15% 0.02%
    2 08-01-2025 6.9 14.00% 2.15% 0.02%
    3 07-02-2025 6.33 14.00% 2.15% 0.02%
    4 09-03-2025 6.33 14.00% 2.15% 0.02%
    5 08-04-2025 5.18 14.00% 2.15% 0.02%
    6 08-05-2025 4.6 14.00% 2.15% 0.02%
    7 07-06-2025 4.6 14.00% 2.15% 0.02%
    8 07-07-2025 4.03 14.00% 2.15% 0.02%
    9 06-08-2025 3.45 14.00% 2.15% 0.02%
    10 05-09-2025 3.45 14.00% 2.15% 0.02%
    11 05-10-2025 2.88 14.00% 2.15% 0.02%
    12 04-11-2025 2.3 14.00% 2.15% 0.02%
    13 04-12-2025 2.3 14.00% 2.15% 0.02%
    14 03-01-2026 1.73 14.00% 2.15% 0.02%
    15 02-02-2026 1.73 14.00% 2.15% 0.02%
    16 04-03-2026 0.92 14.00% 2.15% 0.02%
    17 03-04-2026 0.92 14.00% 2.15% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427)