Облигация Славнефть БО 002Р-04 (RU000A104WF9) Доходность, Цена

Облигация Славнеф2Р4 стоит сейчас 929.1 руб или 92.91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-06-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-20 в размере 25.31руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 19.49% годовых.

Котировка облигации, %

92.91%

Доходность*

19.49%

Изм за день, %

-1.14%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.99

Дата размещения

24-06-2022

Дата погашения

11-06-2032

Дата оферты (?)

25-06-2025

Дюрация, дней

344

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность

10.93%

Купон, руб (?)

25.31 руб

Годовой купон

101.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-09-2024

НКД (?)

1.67 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.15%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Славнеф2Р4

Имя облигации

Славнефть БО 002Р-04

Назв, англ

SLAVNEFT 002P-04

ISIN

RU000A104WF9

Рег. номер

4B02-04-00221-A-002P

Код бумаги

RU000A104WF9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации Славнефть БО 002Р-04 (RU000A104WF9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-09-2024	25.31	10.15%	1.02%	0.01%
2	20-12-2024	25.31	10.15%	1.02%	0.01%
3	21-03-2025	25.31	10.15%	1.02%	0.01%
4	20-06-2025	25.31	10.15%	1.02%	0.01%
5	19-09-2025	—	—	—	—
6	19-12-2025	—	—	—	—
7	20-03-2026	—	—	—	—
8	19-06-2026	—	—	—	—
9	18-09-2026	—	—	—	—
10	18-12-2026	—	—	—	—
11	19-03-2027	—	—	—	—
12	18-06-2027	—	—	—	—
13	17-09-2027	—	—	—	—
14	17-12-2027	—	—	—	—
15	17-03-2028	—	—	—	—
16	16-06-2028	—	—	—	—
17	15-09-2028	—	—	—	—
18	15-12-2028	—	—	—	—
19	16-03-2029	—	—	—	—
20	15-06-2029	—	—	—	—
21	14-09-2029	—	—	—	—
22	14-12-2029	—	—	—	—
23	15-03-2030	—	—	—	—
24	14-06-2030	—	—	—	—
25	13-09-2030	—	—	—	—
26	13-12-2030	—	—	—	—
27	14-03-2031	—	—	—	—
28	13-06-2031	—	—	—	—
29	12-09-2031	—	—	—	—
30	12-12-2031	—	—	—	—
31	12-03-2032	—	—	—	—
32	11-06-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Славнефть БО 002Р-04 (RU000A104WF9)