Облигация СберИОС 001Р-529R 5Г IMOEX с фиксированным купоном (RU000A104KY5) Доходность, Цена

Облигация СберИОС529 стоит сейчас 1 009.0 руб или 100.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-05 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

100.9%

Доходность*

Изм за день, %

+3.9%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

350

Лет до погашения

2.30

Дата размещения

06-06-2022

Дата погашения

03-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-06-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

250 968

В обращении, шт

250 968

Объем выпуска, млн руб

251

Объем в обращении, млн руб

251

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС529

Имя облигации

СберИОС 001Р-529R 5Г IMOEX

Назв, англ

SberIOS 001P-529R 5Y IMOEX

ISIN

RU000A104KY5

Рег. номер

4B02-555-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A104KY5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-529R 5Г IMOEX с фиксированным купоном (RU000A104KY5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-06-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	04-06-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
3	03-06-2027	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-529R 5Г IMOEX с фиксированным купоном (RU000A104KY5)