Облигация АПРИ ПАО 05 с амортизацией долга (RU000A103N19) Доходность, Цена

Облигация АПРИ 05 стоит сейчас 713.9 руб или 95.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-04 в размере 24.31руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.2% годовых.

Котировка облигации, %

95.18%

Доходность*

35.2%

Изм за день, %

+0.61%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

876

Лет до погашения

0.55

Дата размещения

07-09-2021

Дата погашения

02-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

100

Номинал

750

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

13.66%

Купон, руб (?)

24.31 руб

Годовой купон

97.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

04-03-2025

НКД (?)

20.3 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

375

Объем в обращении, млн руб

375

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИ 05

Имя облигации

АПРИ ПАО 05

Назв, англ

APRI PAO 05

ISIN

RU000A103N19

Рег. номер

4-02-12464-K

Код бумаги

RU000A103N19

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ ПАО 05 с амортизацией долга (RU000A103N19)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-03-2025	24.31	13.00%	1.73%	0.02%
2	03-06-2025	16.21	13.00%	1.73%	0.02%
3	02-09-2025	8.1	13.00%	1.73%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АПРИ ПАО 05 с амортизацией долга (RU000A103N19)