Облигация АПРИ ПАО 05 с амортизацией долга (RU000A103N19) Доходность, Цена

Облигация АПРИ 05 стоит сейчас 471.8 руб или 94.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-03 в размере 16.21руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.15% годовых.

Котировка облигации, %

94.36%

Доходность*

35.15%

Изм за день, %

-0.06%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

574

Лет до погашения

0.47

Дата размещения

07-09-2021

Дата погашения

02-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

121

Номинал

500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

13.78%

Купон, руб (?)

16.21 руб

Годовой купон

64.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

03-06-2025

НКД (?)

2.32 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИ 05

Имя облигации

АПРИ ПАО 05

Назв, англ

APRI PAO 05

ISIN

RU000A103N19

Рег. номер

4-02-12464-K

Код бумаги

RU000A103N19

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ ПАО 05 с амортизацией долга (RU000A103N19)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-06-2025	16.21	13.00%	2.60%	0.03%
2	02-09-2025	8.1	13.00%	2.60%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации АПРИ ПАО 05 с амортизацией долга (RU000A103N19)