Облигация СДЭК Глобал БО-П01 с амортизацией долга (RU000A102SM7) Доходность, Цена

Облигация СДЭКГлБП01 стоит сейчас 841.9 руб или 84.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-06 в размере 7.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.91% годовых.

Котировка облигации, %

84.19%

Доходность*

29.91%

Изм за день, %

-3.11%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

1 117

Лет до погашения

2.27

Дата размещения

25-02-2021

Дата погашения

24-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

360

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

11.29%

Купон, руб (?)

7.81 руб

Годовой купон

93.72

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-12-2024

НКД (?)

4.16 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.50%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СДЭКГлБП01

Имя облигации

СДЭК Глобал БО-П01

Назв, англ

CDEK Global BO-P01

ISIN

RU000A102SM7

Рег. номер

4B02-01-00562-R-001P

Код бумаги

RU000A102SM7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации СДЭК Глобал БО-П01 с амортизацией долга (RU000A102SM7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-12-2024	7.81	9.50%	0.95%	0.01%
2	05-01-2025	7.03	9.50%	0.95%	0.01%
3	04-02-2025	7.03	9.50%	0.95%	0.01%
4	06-03-2025	7.03	9.50%	0.95%	0.01%
5	05-04-2025	6.25	9.50%	0.95%	0.01%
6	05-05-2025	6.25	9.50%	0.95%	0.01%
7	04-06-2025	6.25	9.50%	0.95%	0.01%
8	04-07-2025	5.47	9.50%	0.95%	0.01%
9	03-08-2025	5.47	9.50%	0.95%	0.01%
10	02-09-2025	5.47	9.50%	0.95%	0.01%
11	02-10-2025	4.68	9.50%	0.95%	0.01%
12	01-11-2025	4.68	9.50%	0.95%	0.01%
13	01-12-2025	4.68	9.50%	0.95%	0.01%
14	31-12-2025	3.9	9.50%	0.95%	0.01%
15	30-01-2026	3.9	9.50%	0.95%	0.01%
16	01-03-2026	3.9	9.50%	0.95%	0.01%
17	31-03-2026	3.12	9.50%	0.95%	0.01%
18	30-04-2026	3.12	9.50%	0.95%	0.01%
19	30-05-2026	3.12	9.50%	0.95%	0.01%
20	29-06-2026	2.34	9.50%	0.95%	0.01%
21	29-07-2026	2.34	9.50%	0.95%	0.01%
22	28-08-2026	2.34	9.50%	0.95%	0.01%
23	27-09-2026	1.56	9.50%	0.95%	0.01%
24	27-10-2026	1.56	9.50%	0.95%	0.01%
25	26-11-2026	1.56	9.50%	0.95%	0.01%
26	26-12-2026	0.78	9.50%	0.95%	0.01%
27	25-01-2027	0.78	9.50%	0.95%	0.01%
28	24-02-2027	0.78	9.50%	0.95%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СДЭК Глобал БО-П01 с амортизацией долга (RU000A102SM7)