Облигация СМАК БО-П01 с амортизацией долга (RU000A102KP7) Доходность, Цена

Облигация СМАК БП01 стоит сейчас 1 999.8 руб или 99.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-04 в размере 21.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 13.85% годовых.

Котировка облигации, %

99.99%

Доходность*

13.85%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.35

Дата размещения

23-12-2020

Дата погашения

02-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

2000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущая доходность

13.00%

Купон, руб (?)

21.37 руб

Годовой купон

256.44

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-08-2024

НКД (?)

17.1 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.00%

Размер выпуска, шт

5 000

В обращении, шт

5 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СМАК БП01

Имя облигации

СМАК БО-П01

Назв, англ

SMAK BO-P01

ISIN

RU000A102KP7

Рег. номер

4B02-01-00564-R-001P

Код бумаги

RU000A102KP7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации СМАК БО-П01 с амортизацией долга (RU000A102KP7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-08-2024	21.37	13.00%	0.65%	0.01%
2	03-09-2024	21.37	13.00%	0.65%	0.01%
3	03-10-2024	10.68	13.00%	0.65%	0.01%
4	02-11-2024	10.68	13.00%	0.65%	0.01%
5	02-12-2024	10.68	13.00%	0.65%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СМАК БО-П01 с амортизацией долга (RU000A102KP7)