A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация КалинОбл20 с фиксированным купоном (RU000A102KN2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Калининградская область
    Я эмитент

    Облигация КалинОбл20 стоит сейчас 611.8 руб или 87.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-19 в размере 10.65руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 16.13% годовых.
    Котировка облигации, %
    87.4%
    Доходность*
    16.13%
    Изм за день, %
    +0.52%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    77
    Лет до погашения
    2.34
    Дата размещения
    23-12-2020
    Дата погашения
    16-06-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    537
    Номинал
    700
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    6.98%
    Купон, руб (?)
    10.65 руб
    Годовой купон
    42.60
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    19-03-2025
    НКД (?)
    7.14 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    6.10%
    Размер выпуска, шт
    2 000 000
    В обращении, шт
    1 405 345
    Объем выпуска, млн руб
    1 400
    Объем в обращении, млн руб
    984
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    КалинОбл20
    Имя облигации
    Калининградская область 35003
    Назв, англ
    Kaliningrad region 35003
    ISIN
    RU000A102KN2
    Рег. номер
    RU35003KLN0
    Код бумаги
    RU000A102KN2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Субфедеральные
    Календарь выплаты купонов по облигации КалинОбл20 с фиксированным купоном (RU000A102KN2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 19-03-2025 10.65 6.10% 0.87% 0.01%
    2 18-06-2025 10.65 6.10% 0.87% 0.01%
    3 17-09-2025 9.12 6.10% 0.87% 0.01%
    4 17-12-2025 9.12 6.10% 0.87% 0.01%
    5 18-03-2026 9.12 6.10% 0.87% 0.01%
    6 17-06-2026 9.12 6.10% 0.87% 0.01%
    7 16-09-2026 4.56 6.10% 0.87% 0.01%
    8 16-12-2026 4.56 6.10% 0.87% 0.01%
    9 17-03-2027 4.56 6.10% 0.87% 0.01%
    10 16-06-2027 4.56 6.10% 0.87% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации КалинОбл20 с фиксированным купоном (RU000A102KN2)