Облигация Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 с плавающим купоном (RU000A1021A6) Доходность, Цена

Облигация РОССИУМ2P2 стоит сейчас 1 000.2 руб или 100.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 69.8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-10 в размере 98.48руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.83% годовых.

Котировка облигации, %

100.02%

Доходность*

19.83%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.65

Дата размещения

17-08-2020

Дата погашения

05-08-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

19.75%

Купон, руб (?)

98.48 руб

Годовой купон

196.96

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-02-2025

НКД (?)

69.8 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

19.75%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОССИУМ2P2

Имя облигации

Концерн РОССИУМ ООО 002P-02

Назв, англ

Concern ROSSIUM 002P-02

ISIN

RU000A1021A6

Рег. номер

4B02-02-36479-R-002P

Код бумаги

RU000A1021A6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 с плавающим купоном (RU000A1021A6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-02-2025	98.48	19.75%	1.98%	0.02%
2	11-08-2025	—	—	—	—
3	09-02-2026	—	—	—	—
4	10-08-2026	—	—	—	—
5	08-02-2027	—	—	—	—
6	09-08-2027	—	—	—	—
7	07-02-2028	—	—	—	—
8	07-08-2028	—	—	—	—
9	05-02-2029	—	—	—	—
10	06-08-2029	—	—	—	—
11	04-02-2030	—	—	—	—
12	05-08-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 с плавающим купоном (RU000A1021A6)