Облигация СберИОС 001Р-301R 5Y ТЕХ с фиксированным купоном (RU000A101ZR3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС
Я эмитент

Облигация СберИОС301 стоит сейчас 928.0 руб или 92.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-08-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-25 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
92.8%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
0.44
Дата размещения
18-08-2020
Дата погашения
25-08-2025
Дата оферты (?)
05-11-2024
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.5 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
0.20
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
25-08-2025
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
1833
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
1 031 980
В обращении, шт
1 031 980
Объем выпуска, млн руб
1 032
Объем в обращении, млн руб
1 032
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС301
Имя облигации
СберИОС 001Р-301R 5Y ТЕХ
Назв, англ
SberIOS 001P-301R 5Y TECH
ISIN
RU000A101ZR3
Рег. номер
4B02-304-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A101ZR3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-301R 5Y ТЕХ с фиксированным купоном (RU000A101ZR3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 25-08-2025 0.5 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-301R 5Y ТЕХ с фиксированным купоном (RU000A101ZR3)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность19.03.202427.03.202401.04.202404.04.202411.04.202417.04.202422.04.202425.04.202407.05.202413.05.202416.05.202423.05.202404.06.202410.06.202414.06.202419.06.202424.06.202427.06.202402.07.202405.07.202410.07.202418.07.202426.07.202405.08.202413.08.202419.08.202427.08.202402.09.202405.09.202411.09.202416.09.202423.09.202402.10.202407.10.202410.10.202416.10.202421.10.202428.10.202431.10.202405.11.202411.11.202418.11.202421.11.202428.11.202403.12.202409.12.202418.12.202427.12.202410.01.202516.01.202524.01.202531.01.202512.02.202519.02.202527.02.202505.03.202596 %80 %88 %104 %0 %1 %2 %3 %smart-lab.ru