Облигация МОЭК ПАО БО 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A101XS6) Доходность, Цена

Облигация МОЭК БО1P4 стоит сейчас 959.0 руб или 95.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 43.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 49.61руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.99 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.74% годовых.

Котировка облигации, %

95.9%

Доходность*

18.74%

Изм за день, %

+2.04%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.56

Дата размещения

22-07-2020

Дата погашения

15-07-2026

Дата оферты (?)

24-07-2023

Дюрация, дней

195

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

10.37%

Купон, руб (?)

49.61 руб

Годовой купон

99.22

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2025

НКД (?)

43.62 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.95%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МОЭК БО1P4

Имя облигации

МОЭК ПАО БО 001Р-04

Назв, англ

MIPC JSC BO 001P-04

ISIN

RU000A101XS6

Рег. номер

4B02-04-55039-E-001P

Код бумаги

RU000A101XS6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации МОЭК ПАО БО 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A101XS6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2025	49.61	9.95%	1.00%	0.01%
2	16-07-2025	49.61	9.95%	1.00%	0.01%
3	14-01-2026	—	—	—	—
4	15-07-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МОЭК ПАО БО 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A101XS6)