A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АФК Система БО 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A101XN7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме АФК Система
    Я эмитент

    Облигация Систем1P14 стоит сейчас 792.7 руб или 79.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-07-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-16 в размере 26.18руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 16.69 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 25.02% годовых.
    Котировка облигации, %
    79.27%
    Доходность*
    25.02%
    Изм за день, %
    +0.1%
    Объем день, млн. руб
    5.1
    Объем день, штук
    6 447
    Лет до погашения
    5.42
    Дата размещения
    22-07-2020
    Дата погашения
    10-07-2030
    Дата оферты (?)
    19-04-2027
    Дюрация, дней
    695
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    13.25%
    Купон, руб (?)
    26.18 руб
    Годовой купон
    104.72
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    16-04-2025
    НКД (?)
    9.49 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    10.50%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Систем1P14
    Имя облигации
    АФК Система БО 001P-14
    Назв, англ
    Sistema PJSFC 001P-14
    ISIN
    RU000A101XN7
    Рег. номер
    4B02-14-01669-A-001P
    Код бумаги
    RU000A101XN7
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Холдинг
    Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A101XN7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 16-04-2025 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
    2 16-07-2025 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
    3 15-10-2025 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
    4 14-01-2026 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
    5 15-04-2026 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
    6 15-07-2026 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
    7 14-10-2026 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
    8 13-01-2027 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
    9 14-04-2027 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
    10 14-07-2027 — — — —
    11 13-10-2027 — — — —
    12 12-01-2028 — — — —
    13 12-04-2028 — — — —
    14 12-07-2028 — — — —
    15 11-10-2028 — — — —
    16 10-01-2029 — — — —
    17 11-04-2029 — — — —
    18 11-07-2029 — — — —
    19 10-10-2029 — — — —
    20 09-01-2030 — — — —
    21 10-04-2030 — — — —
    22 10-07-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A101XN7)