Облигация ПАО НК Роснефть 002P-10 (RU000A101SF3) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P10 стоит сейчас 924.0 руб или 92.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-04 в размере 14.46руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Доходность* облигации к погашению составляет 23.05% годовых.

Котировка облигации, %

92.4%

Доходность*

23.05%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

2.2

Объем день, штук

2 385

Лет до погашения

5.54

Дата размещения

10-06-2020

Дата погашения

29-05-2030

Дата оферты (?)

09-06-2025

Дюрация, дней

190

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.28%

Купон, руб (?)

14.46 руб

Годовой купон

57.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-12-2024

НКД (?)

12.55 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

5.80%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт2P10

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-10

Назв, англ

Rosneft 002P-10

ISIN

RU000A101SF3

Рег. номер

4B02-10-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A101SF3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-10 (RU000A101SF3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-12-2024	14.46	5.80%	0.58%	0.01%
2	05-03-2025	14.46	5.80%	0.58%	0.01%
3	04-06-2025	14.46	5.80%	0.58%	0.01%
4	03-09-2025	—	—	—	—
5	03-12-2025	—	—	—	—
6	04-03-2026	—	—	—	—
7	03-06-2026	—	—	—	—
8	02-09-2026	—	—	—	—
9	02-12-2026	—	—	—	—
10	03-03-2027	—	—	—	—
11	02-06-2027	—	—	—	—
12	01-09-2027	—	—	—	—
13	01-12-2027	—	—	—	—
14	01-03-2028	—	—	—	—
15	31-05-2028	—	—	—	—
16	30-08-2028	—	—	—	—
17	29-11-2028	—	—	—	—
18	28-02-2029	—	—	—	—
19	30-05-2029	—	—	—	—
20	29-08-2029	—	—	—	—
21	28-11-2029	—	—	—	—
22	27-02-2030	—	—	—	—
23	29-05-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-10 (RU000A101SF3)