A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Казахст12 с фиксированным купоном (RU000A101S08) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Республика Казахстан
    Я эмитент

    Облигация Казахст12 стоит сейчас 669.5 руб или 66.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-06-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-23 в размере 39.49руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 10.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 17.45% годовых.
    Котировка облигации, %
    66.95%
    Доходность*
    17.45%
    Изм за день, %
    -1.44%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    27
    Лет до погашения
    6.14
    Дата размещения
    28-06-2021
    Дата погашения
    16-06-2031
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1638
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    11.83%
    Купон, руб (?)
    39.49 руб
    Годовой купон, руб
    78.98 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    23-06-2025
    НКД (?)
    28.86 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    7.92%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Казахст12
    Имя облигации
    Республика Казахстан 12
    Назв, англ
    Republic of Kazakhstan 12
    ISIN
    RU000A101S08
    Рег. номер
    Код бумаги
    RU000A101S08
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Прочее
    Календарь выплаты купонов по облигации Казахст12 с фиксированным купоном (RU000A101S08)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 23-06-2025 39.49 7.92% 0.79% 0.01%
    2 22-12-2025 39.49 7.92% 0.79% 0.01%
    3 22-06-2026 39.49 7.92% 0.79% 0.01%
    4 21-12-2026 39.49 7.92% 0.79% 0.01%
    5 21-06-2027 39.49 7.92% 0.79% 0.01%
    6 20-12-2027 39.49 7.92% 0.79% 0.01%
    7 19-06-2028 39.49 7.92% 0.79% 0.01%
    8 18-12-2028 39.49 7.92% 0.79% 0.01%
    9 18-06-2029 39.49 7.92% 0.79% 0.01%
    10 17-12-2029 39.49 7.92% 0.79% 0.01%
    11 17-06-2030 39.49 7.92% 0.79% 0.01%
    12 16-12-2030 39.49 7.92% 0.79% 0.01%
    13 16-06-2031 39.49 7.92% 0.79% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации Казахст12 с фиксированным купоном (RU000A101S08)