Облигация Казахст07 с фиксированным купоном (RU000A101RV2) Доходность, Цена

Облигация Казахст07 стоит сейчас 710.8 руб или 71.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.28 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-19 в размере 32.66руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.99% годовых.

Котировка облигации, %

71.08%

Доходность*

22.99%

Изм за день, %

-0.81%

Объем день, млн. руб

11.4

Объем день, штук

16 006

Лет до погашения

2.59

Дата размещения

23-09-2020

Дата погашения

15-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

836

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

9.21%

Купон, руб (?)

32.66 руб

Годовой купон

65.32

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-03-2025

НКД (?)

27.28 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.55%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Казахст07

Имя облигации

Республика Казахстан 07

Назв, англ

Republic of Kazakhstan 07

ISIN

RU000A101RV2

Рег. номер

Код бумаги

RU000A101RV2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации Казахст07 с фиксированным купоном (RU000A101RV2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-03-2025	32.66	6.55%	0.66%	0.01%
2	17-09-2025	32.66	6.55%	0.66%	0.01%
3	18-03-2026	32.66	6.55%	0.66%	0.01%
4	16-09-2026	32.66	6.55%	0.66%	0.01%
5	17-03-2027	32.66	6.55%	0.66%	0.01%
6	15-09-2027	32.66	6.55%	0.66%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Казахст07 с фиксированным купоном (RU000A101RV2)