Облигация Трансмашхолдинг АО ПБО-05 с фиксированным купоном (RU000A101PU8) Доходность, Цена

Облигация ТрансмхПБ5 стоит сейчас 999.0 руб или 99.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-11-22 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 0.05% годовых.

Котировка облигации, %

99.9%

Доходность*

0.05%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.42

Дата размещения

27-05-2020

Дата погашения

21-05-2025

Дата оферты (?)

24-05-2023

Дюрация, дней

727

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-11-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансмхПБ5

Имя облигации

Трансмашхолдинг АО ПБО-05

Назв, англ

Transmashholding PBO-05

ISIN

RU000A101PU8

Рег. номер

4B02-05-35992-H-001P

Код бумаги

RU000A101PU8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации Трансмашхолдинг АО ПБО-05 с фиксированным купоном (RU000A101PU8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-05-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Трансмашхолдинг АО ПБО-05 с фиксированным купоном (RU000A101PU8)