Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-01 (RU000A101780) Доходность, Цена

Облигация РСЭКСМБ2Р1 стоит сейчас 924.5 руб или 92.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-12-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 63.2 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-12 в размере 69.71руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Доходность* облигации к погашению составляет 20.87% годовых.

Котировка облигации, %

92.45%

Доходность*

20.87%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.05

Дата размещения

19-12-2019

Дата погашения

06-12-2029

Дата оферты (?)

17-06-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

15.12%

Купон, руб (?)

69.71 руб

Годовой купон

139.42

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-12-2024

НКД (?)

63.2 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

13.98%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСЭКСМБ2Р1

Имя облигации

РОСЭКСИМБАНК 002P-01

Назв, англ

EXIMBANK OF RUSSIA 002P-01

ISIN

RU000A101780

Рег. номер

4B020102790B002P

Код бумаги

RU000A101780

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-01 (RU000A101780)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-12-2024	69.71	13.98%	1.40%	0.02%
2	12-06-2025	69.71	13.98%	1.40%	0.02%
3	11-12-2025	69.71	13.98%	1.40%	0.02%
4	11-06-2026	69.71	13.98%	1.40%	0.02%
5	10-12-2026	—	—	—	—
6	10-06-2027	—	—	—	—
7	09-12-2027	—	—	—	—
8	08-06-2028	—	—	—	—
9	07-12-2028	—	—	—	—
10	07-06-2029	—	—	—	—
11	06-12-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-01 (RU000A101780)