Облигация РУСАЛ Братск БО-001P-04 с фиксированным купоном (RU000A1011C3) Доходность, Цена

Облигация РУСАБрБ1P4 стоит сейчас 997.0 руб или 99.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-11-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-02-09 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 0.04% годовых.

Котировка облигации, %

99.7%

Доходность*

0.04%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.86

Дата размещения

14-11-2019

Дата погашения

01-11-2029

Дата оферты (?)

14-11-2022

Дюрация, дней

2547

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-02-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РУСАБрБ1P4

Имя облигации

РУСАЛ Братск БО-001P-04

Назв, англ

RUSAL Bratsk BO-001P-04

ISIN

RU000A1011C3

Рег. номер

4B02-04-20075-F-001P

Код бумаги

RU000A1011C3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ Братск БО-001P-04 с фиксированным купоном (RU000A1011C3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-02-2025	—	—	—	—
2	08-05-2025	—	—	—	—
3	07-08-2025	—	—	—	—
4	06-11-2025	—	—	—	—
5	05-02-2026	—	—	—	—
6	07-05-2026	—	—	—	—
7	06-08-2026	—	—	—	—
8	05-11-2026	—	—	—	—
9	04-02-2027	—	—	—	—
10	06-05-2027	—	—	—	—
11	05-08-2027	—	—	—	—
12	04-11-2027	—	—	—	—
13	03-02-2028	—	—	—	—
14	04-05-2028	—	—	—	—
15	03-08-2028	—	—	—	—
16	02-11-2028	—	—	—	—
17	01-02-2029	—	—	—	—
18	03-05-2029	—	—	—	—
19	02-08-2029	—	—	—	—
20	01-11-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ Братск БО-001P-04 с фиксированным купоном (RU000A1011C3)