Облигация АФК Система БО 001P-11 с фиксированным купоном (RU000A100N12) Доходность, Цена

Обсудить на форуме АФК Система
Я эмитент

Облигация Систем1P11 стоит сейчас 694.3 руб или 69.43% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 48.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-20 в размере 54.35руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 30.6% годовых.
Котировка облигации, %
69.43%
Доходность*
30.6%
Изм за день, %
+7.19%
Объем день, млн. руб
4.8
Объем день, штук
7 119
Лет до погашения
4.56
Дата размещения
29-07-2019
Дата погашения
16-07-2029
Дата оферты (?)
22-07-2027
Дюрация, дней
760
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
15.70%
Купон, руб (?)
54.35 руб
Годовой купон
108.70
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
20-01-2025
НКД (?)
48.08 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
10.90%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Систем1P11
Имя облигации
АФК Система БО 001P-11
Назв, англ
Sistema PJSFC 001P-11
ISIN
RU000A100N12
Рег. номер
4B02-11-01669-A-001P
Код бумаги
RU000A100N12
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Холдинг
Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-11 с фиксированным купоном (RU000A100N12)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 20-01-2025 54.35 10.90% 1.09% 0.02%
2 21-07-2025 54.35 10.90% 1.09% 0.02%
3 19-01-2026 54.35 10.90% 1.09% 0.02%
4 20-07-2026 54.35 10.90% 1.09% 0.02%
5 18-01-2027 54.35 10.90% 1.09% 0.02%
6 19-07-2027 54.35 10.90% 1.09% 0.02%
7 17-01-2028
8 17-07-2028
9 15-01-2029
10 16-07-2029
Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-11 с фиксированным купоном (RU000A100N12)