Облигация АФК Система БО 001P-11 с фиксированным купоном (RU000A100N12) Доходность, Цена

Облигация Систем1P11 стоит сейчас 767.8 руб или 76.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-21 в размере 54.35руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 45.99 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.56% годовых.

Котировка облигации, %

76.78%

Доходность*

25.56%

Изм за день, %

+0.27%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

2 090

Лет до погашения

4.43

Дата размещения

29-07-2019

Дата погашения

16-07-2029

Дата оферты (?)

22-07-2027

Дюрация, дней

778

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

14.20%

Купон, руб (?)

54.35 руб

Годовой купон

108.70

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-07-2025

НКД (?)

8.36 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.90%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P11

Имя облигации

АФК Система БО 001P-11

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-11

ISIN

RU000A100N12

Рег. номер

4B02-11-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A100N12

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-11 с фиксированным купоном (RU000A100N12)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-07-2025	54.35	10.90%	1.09%	0.01%
2	19-01-2026	54.35	10.90%	1.09%	0.01%
3	20-07-2026	54.35	10.90%	1.09%	0.01%
4	18-01-2027	54.35	10.90%	1.09%	0.01%
5	19-07-2027	54.35	10.90%	1.09%	0.01%
6	17-01-2028	—	—	—	—
7	17-07-2028	—	—	—	—
8	15-01-2029	—	—	—	—
9	16-07-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-11 с фиксированным купоном (RU000A100N12)