Облигация Диалекс ООО БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A0ZZKW1) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Диалекс
Я эмитент
*ВЫПУСК ПОГАШЕН*

Облигация ДиалексП01 стоит сейчас 4 000 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2021-08-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 96876.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-02-22 в размере 256438.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 159 561.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 13.36% годовых.
Котировка облигации, %
100%
Доходность*
13.36%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
0.00
Дата размещения
06-09-2018
Дата погашения
21-08-2021
Дата оферты (?)
28-10-2020
Дюрация, дней
0
Номинал
4000000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
13.00%
Купон, руб (?)
256438.36 руб
Годовой купон
512 876.72
Частота купона, раз в год
2.03
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
22-02-2021
НКД (?)
96 876.71 руб
Длительность купона, дней
180
Ставка купона
13.00%
Размер выпуска, шт
75
В обращении, шт
75
Объем выпуска, млн руб
300
Объем в обращении, млн руб
300
 
 
Где торгуется?
Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ДиалексП01
Имя облигации
Диалекс ООО БО-П01
Назв, англ
Dialex BO-P01
ISIN
RU000A0ZZKW1
Рег. номер
4B02-01-00379-R-001P
Код бумаги
RU000A0ZZKW1
Режим торгов
TQIR 
Группа инструментов
EICP
Сектор
Недвижимость
Изменение цены и доходности облигации Диалекс ООО БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A0ZZKW1)