Облигация Диалекс ООО БО-П01 (RU000A0ZZKW1) Доходность, Цена

*ВЫПУСК ПОГАШЕН*

Облигация ДиалексП01 стоит сейчас 4 000 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2021-08-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 96876.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-02-22 в размере 256438.36.

При этом первая купонная выплата для вас составит 159 561.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.36% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

13.36%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

06-09-2018

Дата погашения

21-08-2021

Дата оферты (?)

28-10-2020

Дюрация, дней

Номинал

4000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

13.00%

Купон, руб (?)

256438.36 руб

Годовой купон

512 876.72

Частота купона, раз в год

2.03

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-02-2021

НКД (?)

96876.71 руб

Длительность купона, дней

180

Доходность купона от номинала

13.00%

Размер выпуска, шт

В обращении, шт

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДиалексП01

Имя облигации

Диалекс ООО БО-П01

Назв, англ

Dialex BO-P01

ISIN

RU000A0ZZKW1

Рег. номер

4B02-01-00379-R-001P

Код бумаги

RU000A0ZZKW1

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Недвижимость

Изменение цены и доходности облигации Диалекс ООО БО-П01 (RU000A0ZZKW1)