Облигация Транснефть ПАО БО-001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYDD9) Доходность, Цена

Облигация ТрнфБО1P8 стоит сейчас 935.5 руб или 93.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-10 в размере 39.39руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.89% годовых.

Котировка облигации, %

93.55%

Доходность*

19.89%

Изм за день, %

+0.58%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

702

Лет до погашения

0.65

Дата размещения

19-10-2017

Дата погашения

09-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

227

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.44%

Купон, руб (?)

39.39 руб

Годовой купон

78.78

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-04-2025

НКД (?)

28.14 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.90%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрнфБО1P8

Имя облигации

Транснефть ПАО БО-001P-08

Назв, англ

Transneft BO-001P-08

ISIN

RU000A0ZYDD9

Рег. номер

4B02-08-00206-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYDD9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Транснефть ПАО БО-001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYDD9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-04-2025	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
2	09-10-2025	39.39	7.90%	0.79%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Транснефть ПАО БО-001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYDD9)