Облигация ГосТранспортЛизингКомп 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JXPG2) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-04 стоит сейчас 881.7 руб или 88.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-04-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-15 в размере 30.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.7% годовых.

Котировка облигации, %

88.17%

Доходность*

26.7%

Изм за день, %

+0.94%

Объем день, млн. руб

20.2

Объем день, штук

23 110

Лет до погашения

7.16

Дата размещения

25-04-2017

Дата погашения

06-04-2032

Дата оферты (?)

17-04-2026

Дюрация, дней

392

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

13.98%

Купон, руб (?)

30.74 руб

Годовой купон

122.96

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-04-2025

НКД (?)

11.49 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.33%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 1P-04

Имя облигации

ГосТранспортЛизингКомп 001P-04

Назв, англ

GTLK BO-001P-04

ISIN

RU000A0JXPG2

Рег. номер

4B02-04-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A0JXPG2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JXPG2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-04-2025	30.74	12.33%	1.23%	0.01%
2	15-07-2025	30.74	12.33%	1.23%	0.01%
3	14-10-2025	30.74	12.33%	1.23%	0.01%
4	13-01-2026	30.74	12.33%	1.23%	0.01%
5	14-04-2026	30.74	12.33%	1.23%	0.01%
6	14-07-2026	—	—	—	—
7	13-10-2026	—	—	—	—
8	12-01-2027	—	—	—	—
9	13-04-2027	—	—	—	—
10	13-07-2027	—	—	—	—
11	12-10-2027	—	—	—	—
12	11-01-2028	—	—	—	—
13	11-04-2028	—	—	—	—
14	11-07-2028	—	—	—	—
15	10-10-2028	—	—	—	—
16	09-01-2029	—	—	—	—
17	10-04-2029	—	—	—	—
18	10-07-2029	—	—	—	—
19	09-10-2029	—	—	—	—
20	08-01-2030	—	—	—	—
21	09-04-2030	—	—	—	—
22	09-07-2030	—	—	—	—
23	08-10-2030	—	—	—	—
24	07-01-2031	—	—	—	—
25	08-04-2031	—	—	—	—
26	08-07-2031	—	—	—	—
27	07-10-2031	—	—	—	—
28	06-01-2032	—	—	—	—
29	06-04-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JXPG2)