Облигация РОСБАНК ПАО обл. БО12 с фиксированным купоном (RU000A0JWUB5) Доходность, Цена

Облигация РосбнБО12 стоит сейчас 910.1 руб или 91.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-29 в размере 4.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.69% годовых.

Котировка облигации, %

91.01%

Доходность*

6.69%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.74

Дата размещения

29-09-2016

Дата погашения

29-09-2026

Дата оферты (?)

20-12-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

1.10%

Купон, руб (?)

4.96 руб

Годовой купон

9.92

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-03-2025

НКД (?)

2.71 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

1.00%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

6 999 937

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РосбнБО12

Имя облигации

РОСБАНК ПАО обл. БО12

Назв, англ

Rosbank BO12

ISIN

RU000A0JWUB5

Рег. номер

4B021203338B

Код бумаги

RU000A0JWUB5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСБАНК ПАО обл. БО12 с фиксированным купоном (RU000A0JWUB5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-03-2025	4.96	1.00%	0.10%	0.00%
2	29-09-2025	5.04	1.00%	0.10%	0.00%
3	29-03-2026	4.96	1.00%	0.10%	0.00%
4	29-09-2026	5.04	1.00%	0.10%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РОСБАНК ПАО обл. БО12 с фиксированным купоном (RU000A0JWUB5)