Облигация АО "Объед.двигателестр.корп"01 с фиксированным купоном (RU000A0JWK74) Доходность, Цена

Облигация ОДК 01 стоит сейчас 887.0 руб или 88.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-30 в размере 53.6руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.79 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.76% годовых.

Котировка облигации, %

88.7%

Доходность*

22.76%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.24

Дата размещения

10-06-2016

Дата погашения

10-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

419

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

12.12%

Купон, руб (?)

53.6 руб

Годовой купон

107.20

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-05-2025

НКД (?)

31.81 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.75%

Размер выпуска, шт

6 642 000

В обращении, шт

6 642 000

Объем выпуска, млн руб

6 642

Объем в обращении, млн руб

6 642

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОДК 01

Имя облигации

АО "Объед.двигателестр.корп"01

Назв, англ

AO "Ob`ed.dvigatelestr.corp"01

ISIN

RU000A0JWK74

Рег. номер

4-01-14045-A

Код бумаги

RU000A0JWK74

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Оборонная промышленность

Календарь выплаты купонов по облигации АО "Объед.двигателестр.корп"01 с фиксированным купоном (RU000A0JWK74)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-05-2025	53.6	10.75%	1.08%	0.01%
2	28-11-2025	53.6	10.75%	1.08%	0.01%
3	10-06-2026	57.14	10.75%	1.08%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АО "Объед.двигателестр.корп"01 с фиксированным купоном (RU000A0JWK74)