Облигация РОСБАНК ПАО обл. БО-20 с фиксированным купоном (RU000A0JWGS8) Доходность, Цена

Облигация РосбанкБ20 стоит сейчас 809.4 руб или 80.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-18 в размере 4.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.62 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.05% годовых.

Котировка облигации, %

80.94%

Доходность*

18.05%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.37

Дата размещения

18-05-2016

Дата погашения

18-05-2026

Дата оферты (?)

20-12-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

1.24%

Купон, руб (?)

4.96 руб

Годовой купон

9.92

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-05-2025

НКД (?)

1.34 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

1.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

4 999 724

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РосбанкБ20

Имя облигации

РОСБАНК ПАО обл. БО-20

Назв, англ

Rosbank BO-20

ISIN

RU000A0JWGS8

Рег. номер

4B022003338B

Код бумаги

RU000A0JWGS8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-20 с фиксированным купоном (RU000A0JWGS8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-05-2025	4.96	1.00%	0.10%	0.00%
2	18-11-2025	5.04	1.00%	0.10%	0.00%
3	18-05-2026	4.96	1.00%	0.10%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-20 с фиксированным купоном (RU000A0JWGS8)