Облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A0JW6P7) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ВЭБ.РФ
Я эмитент

Сегодня сделок по ВЭБ ПБО1Р1 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 98.2 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-17 в размере 115.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.48 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 11.05% годовых.
Котировка облигации, %
%
Доходность*
11.05%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
0.15
Дата размещения
29-02-2016
Дата погашения
17-02-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
115.68 руб
Годовой купон
115.68
Частота купона, раз в год
1.00
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
17-02-2025
НКД (?)
98.2 руб
Длительность купона, дней
364
Ставка купона
11.60%
Размер выпуска, шт
19 575 000
В обращении, шт
19 575 000
Объем выпуска, млн руб
19 575
Объем в обращении, млн руб
19 575
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВЭБ ПБО1Р1
Имя облигации
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-01
Назв, англ
VEB.RF PBO-001P-01
ISIN
RU000A0JW6P7
Рег. номер
4B02-01-00004-T-001P
Код бумаги
RU000A0JW6P7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A0JW6P7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 17-02-2025 115.68 11.60% 1.16%
Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A0JW6P7)