Облигация ДелоПортс ООО 01 с фиксированным купоном (RU000A0JVZB6) Доходность, Цена

Облигация ДелоПортс1 стоит сейчас 985.0 руб или 98.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-16 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 1.72% годовых.

Котировка облигации, %

98.5%

Доходность*

1.72%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.90

Дата размещения

27-11-2015

Дата погашения

14-11-2025

Дата оферты (?)

21-11-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-05-2025

НКД (?)

0.01 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДелоПортс1

Имя облигации

ДелоПортс ООО 01

Назв, англ

DeloPorts 01

ISIN

RU000A0JVZB6

Рег. номер

4-01-36485-R

Код бумаги

RU000A0JVZB6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ДелоПортс ООО 01 с фиксированным купоном (RU000A0JVZB6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-05-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	14-11-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ДелоПортс ООО 01 с фиксированным купоном (RU000A0JVZB6)