Облигация "Российские ЖД" ОАО БО-02 с фиксированным купоном (RU000A0JVW71) Доходность, Цена

Облигация РЖД БО-02 стоит сейчас 1 005.5 руб или 100.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-16 в размере 104.71руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 94.35 руб, что подразумевает доходность первого купона 9.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.52% годовых.

Котировка облигации, %

100.55%

Доходность*

20.52%

Изм за день, %

-0.05%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

141

Лет до погашения

0.46

Дата размещения

29-10-2015

Дата погашения

16-10-2025

Дата оферты (?)

24-10-2024

Дюрация, дней

164

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

20.88%

Купон, руб (?)

104.71 руб

Годовой купон, руб

209.42 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-10-2025

НКД (?)

10.36 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД БО-02

Имя облигации

"Российские ЖД" ОАО БО-02

Назв, англ

RZhD BO-02

ISIN

RU000A0JVW71

Рег. номер

4B02-02-65045-D

Код бумаги

RU000A0JVW71

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" ОАО БО-02 с фиксированным купоном (RU000A0JVW71)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-10-2025	104.71	21.00%	2.10%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" ОАО БО-02 с фиксированным купоном (RU000A0JVW71)