комментарии Sozidatel на форуме

такой вопрос, а ктонибудь значет структуру акционеров данного банка? у них раньше тоже были такие поглощения, когда какойто банк ( не помню ...

Местный, Истории банка уже десятки лет, там акционеров море. Бывшие акционеры, их жены, бывшие жены, любовницы, дети, наследники итд

sozidatel, а зачем куда-то девать? на депозитах будут находиться как нераспределенная прибыль. Им бы лучше не дивиденды выплачивать, а работ...

Metzger, Итак работают, нефтепереработка за 5 лет удвоилась, компания прогнозирует 18 млн.тонн переработки по итогам 2023 года. Это же сектор добычи и промышленности. Тут главное не перенасытить рынок. Есть период инвестиций, за ним период зарабатывания денег. Как все стабилизировалось, года через 2-3 снова инвестиционный цикл запускается. Я думаю будут платить до 100% ЧП

Ну что, господа-инвесторы, какие дивы ожидаем на лето? рублей 16 дадут или зажопят? у кого какие мысли.

На Доход.ру прогнозируют 28 рублей...

Metzger, А куда Татнефть будет девать копящиеся деньги от операционной деятельности? Судя по скрину они прогнозируют распределение 50% ЧП, я думаю будет 75-100%

Падаем

Эдуард Лоскутов, При цене 15р акция торгуется за один капитал, как Сбер, вот только темпы роста разные.

Коллеги, что у НЛМК в статье 2340 «Прочие доходы» «расходы» что это за статья?

sozidatel, с каких пор фин.компании оцениваются по прибыли а не P\B?

Роман Коваленко, А с каких пор фин.компании начали оценивать по одному только P\B?

sozidatel, понял. Я видел 3 прогноза, один от Газпромбанк до 17 руб и второй от кого то ещё с прогнозом до 47 и третий, с падением до 10,7 и...

Эдуард Лоскутов, 47 как-то слишком оптимистично, компания будет оцениваться примерно в 14 годовых прибылей, что довольно дорого для российского рынка на данный момент. Хотя например Позитив в моменте оценивались в 22 прибыли, так что почему бы и нет? Но 10.7 это слишком мало, акцию после IPO выкупили до суха, даже спекулянты которые после IPO скидывали акции не смогли пролить до цены размещения, думаю весь объем будут выкупать и не дадут снизиться. Завтра дивгэп по Татнефти и я собираюсь весь объем полученных дивидендов направить на покупку Совкомбанка во всех портфелях.

При ROE в 30% и направлении всей прибыли в капитал(не выплате дивидендов), Совкомбанк на конец 5го года будет стоить 41р за акцию при оценке в 4 годовых прибыли. Если ставить цель в 182р, то его оценка должна быть 17.5 годовых прибылей, что в теории может быть похоже на правду, но сможет ли менеджмент разогнать капитализацию до оценки в 17.5 PE. Так же среднее историческое ROE у Совкомбанка 36%, так что эта цель наверно более реалистичная чем я рассуждаю отталкиваясь от консервативного сценария в 30%. Но опять же я не учитываю выплаты дивидендов, которые будут замедлять рост капитала

sozidatel, Вполне! из-за наличия в сравнении КарМани:))

Dobryak, И тем не менее Кармани как финансовая организация занимающаяся кредитованием вполне вписывается в эту подборку. Тем более имеет высокую оценку рынком, то почему Совкомбанк должен стоить дешевле такой рисковой акции как Кармани.

sozidatel,
Улыбнуло

Дмитрий Zы, Вы находите этот разбор смешным?

Пускай Совкомбанк станет моей главной инвест идеей на 2024-25 год, с целью по росту более 100%
Пускай Совкомбанк $SVCB станет моей главной инвест идеей на 2024-25 год. В конце 2022 года моей главной идеей был Сбер, в начале 2023 Татнефть, во 2 квартале 2023 Северсталь, а теперь Совкомбанк.

За основу возьмем Сбер $SBER  огромный и не поворотливый, компания как слон заняла весь объем своей клетки и больше вырасти крайне сложно. Оценивается в 4 годовых прибыли.

Есть Тинькофф $TCSG который очень мал по сравнению со Сбером, быстро растет и инвесторы закладывают большую премию к Сберу. Тинькофф оценивается сейчас в 9 годовых прибылей, но к концу 2024 я жду 7-8 что в двое выше Сбера.

Есть еще одна компания из финансового сектора Кармани $CARM, которая как и Тинькофф быстро растет и рынок закладывает премию к неповоротливому Сберу, так как ожидает значительного увеличения денежных потоков в короткие сроки. Кармани сейчас оценивается в 10 годовых прибылей.

Перейдем к Совкомбанку, такой же маленький банк по отношению к Сберу, как Тинькофф или Кармани, быстро растет, даже быстрее Тинькофф банка, не имеет рисков связанных с иностранной пропиской, как Тинькофф. Занимает всего 1.5% долю рынка и может показать кратный рост бизнеса. Оцениваю его PE по итогам года в районе 4. Оценивая инвестиционные риски, Совкомбанк ничем не хуже Тинькофф или Кармани, хотя у Тинькофф сильный бренд, это стоит признать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Karamba1004, нет

Сейчас 14,1 и ниже.
Понедельник закупки обычно, но я вижу тенденции рынка — коррекция, т.е. потащат вниз до 10,7. Падение...

Эдуард Лоскутов, При цене 14.1р за акцию совок торгуется за 1 капитал, ровно так же как и Сбер. Падение до 10.7р это уже 0.75 капитала, я не представляю себе причину по которой компания с 36% средне историческим ROE должна упасть до 0.75 PB. При 30% ROE Совок через год будет иметь капитал 351 млрд р. Что больше 18р на акцию, опять же относительно Сбера, не учитываю 4й квартал и деньги полученные от IPO, а так же премию к рынку за быстрый рост бизнеса. Я думаю вы не правы, у кого есть мозги и деньги в кармане выкупят эту акцию на любой просадке. По факту вы за 0.75р будете покупать капитал банка равный одному рублю. Да сам менеджмент компании схомячит все акции с рынка по такой цене. Вы себе представляете в голове что такое 0.75 PB при рое 30%? это окупаемость бизнеса за 2.5 года, это можно сравнить как цену Сбера в 120р в сентябре 2022г.

Оставлял заявку на 1.000.000+ акций, дали 27.000 шт ахаха справедливость)))

IR'у Северстали есть предложение, подкупающее своей новизной, донести до СД такую мысль..
На всю котлету невыплаченных дивов — устроить дича...

Argon, 10 раз уже сказали, что байбек делать не будут

Как всегда хомячки начинают закупки на вершине… Увы, таков удел российских инвесторов, которые все еще думают, что фундаментал или новости с...

Александр Миллер, Акция на 1% от максимума скорректировалась, сразу разкукарекались, все хомяки, а я отец рынка))

stanislava, какие ебиды… 35 млрд убытка… не вылазит из них с рождения… сейчас вааще стало жесть… поставки из китая очень плохого качества вс...

Ds10, Компания все деньги в развитие вкладывает. Операционный денежный поток рекордный за историю 25 млрд за квартал. Прибыль переложили в наличку, чистый долг отрицательный, позиция по налу выросла больше чем долг. Вы хотите что бы компания вам рисовала красивые бухгалтерские таблицы или показывала рост бизнеса? Красивый отчет может нарисовать бухгалтер за 2 минуты, просто переложив деньги из одной статьи в другую.

Собственники гонят акцию вверх, чтобы продать квазиказначейки на хаях?

Дюша Метелкин, Насколько я понял, скоро будет СД где будут обсуждаться дивиденды за 9м 2023

Какая реальная капа Транснефти? Как она вообще считается. Просто 8 млн акций по 148 тыс это не 220 млрд

гражданин планеты Земля, Уставный капитал ПАО «Транснефть» (далее также — Компания) составляет 7 249 343 рубля и разделен на 5 694 468 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 1 554 875 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Revived, тебе так трудно было на графике посмотреть волатильность, хомячий бог не позволяет? Не важно какой бизнес — в этом году ставку подн...

Дмитрий, Если у вас горизонт инвестирования пара дней, то для вас волатильность на графике или ставка может играть роль. А для всех нормальных инвесторов заинтересованных в росте капитала, как раз очень важно какой бизнес и его фундаментальная ценность

С такой волатильностью акция становиться шлаком. Люди используют именно её для активной спекуляции, судя по последнему месяцу. То сидишь в 8...

Дмитрий, Вы ошиблись акцией, вагоны в другом месте делают

Макс Пчелкин, примерно ещё слишком рано считать. Предварительные прогнозы мы выдаём в декабре не дожидаясь аудированого МСФО.

#EELT, Здравствуйте, подскажите как на сегодня проходит ваше противостояние с брокером Тинькофф, когда они дадут доступ для покупки